Revision in Monthly Automatic Limit and Transfer of Fund

पर प सं. एफ-23/18/11/ड/एम/2009-लेखा-2 दनांक : 19.01.2026

सेवा म, बीमा आयु& (रा.(.अकादमी), सभी ,ेीय िनदेशक/िनदेशक/संयु& िनदेशक/उप िनदेशक((भार) िचक1सा अधी,क/िनदेशालय(िच)द3ली, नोएडा, उप िन.(लेखा-3) (मु5यालय) संकाया6य,, िचक1सा महा8व9ालय, पी.जी.आई.एम.एस.आर कम<चार रा=य बीमा िनगम

8वषय- मािसक @वचािलत सीमा म परशोधन तथा िनिध का अंतरण

महोदय, इस काया<लय के समसं5यक प दनांक 6 माच<, 2017 कG ओर आपका 6यान आकृJ कया जाता है Lजसम िनिध मांग तथा अंतरण के िलए (Mया सं(े8षत कG गई थी। इस संबंध म िनवेदन है क (पानुसार संबंिधत इकाईयां काया<लया6य, के अनुमोदन के पOात, (@ताव को दनांक 02.03.2026 से पहले मु5यालय िभजवाय। (@ताव को िनPनिलLखत 8बंदुओं का पालन करते हुए भेजना सुिनLOत कया जाना चाहएः-

1. िनिध कG मांग मानक संचालन (Mया (SOP) के आधार पर ह कया जाना चाहए Lजसे इस काया<लय के समसं5यक प दनांक 30.09.2019 Rारा सं(े8षत कया गया था।
2. चूंक ई-पेमट सभी लेखा ईकाईयो म लागू कया जा चुका है अतः िनयत सीमा (1येक माह कG अंितम काय<दवस से एक दन पहले अंतरत कG जाएगी। इस िनयत मािसक अंतरण म अUय (शासिनक Vयय सLPमिलत नहं होगा। अतः िनयत सीमा के (@ताव म केवल वेतन, पशन, @थायी अपंगता हतलाभ/आिWतजन हतलाभ तथा अUय नकद हतलाभ रािश ह शािमल कG जानी चाहए।
3. उपरो& (ख) के अलावा लेखा इकाइयX से संबंिधत कसी भी खच< के (ितपूित< के िलए िनिध कG मांग, ERP म 8बल pass करने के बाद ह सुिनLOत कया जाना चाहए। ERP म िनिध मांगप के नोटंग भाग म भौितक रोकड़ बह का उ& ितिथ का अंतशेष अव[य वLण<त होनी चाहए जो ERP रोकड़ बह के अंतशेष से िमलना चाहए।
4. लेखा इकाईयX से संबंिधत रोकड़ शाखा, मािसक सीमा के (@ताव को लेखा शाखा के सम, (@तुत करगे।
5. सभी लेखा इकाइयX को यह सुिनLOत करना चाहए क उनका ितमाह Vयय, ितमाह के िलए आनुपाितक बजट और वष< के वा8ष<क बजट से अिधक न हो।
6. (त्येक लेखा इकाईयX को अपने तथा अधीन@थ (1येक शाखा काया<लयX/डसीबीओ का 8ववरण नीचे दये गये (ोफामा< के अनुसार 8वस्तार से अलग-अलग भेजा जाना चाहए।
7. शाखा काया<लयX/डसीबीओ कG सीमा (@ता8वत करते समय, 8पछले 6 महने के औसत Vयय पर 8वचार कया जाना चाहए ताक शाखा काया<लय @तर पर िनिध का संचय न हो सके।

अपने अिधकार ,े के अंतग<त शाखा काया<लयX सहत अपनी इकाई म अनाव[यक उ_च अंत-शेष न रखन तथा अंत-शेष पर कड़ िनगरानी रखन कG LजPमेदार लेखाकरण इकाई के सहायक िनदेशक(8व), उप िनदेशक(8व) तथा संयु& िनदेशक (8व`) कG होगी।

उपयु<& के आलोक म सभी लेखाकरण इकाईयX को एतदRारा सलाह द जाती है क वे िनयत मािसक आव[यकता िनधा<रत (प ((1येक कॉलम कG सूचना आव[यक है) म केवल banking-fna.hq@esic.gov.in पर ई-मेल Rारा (@तुत कर।

(@ता8वत सीमा को @थानीय 8व` कG सहमित से (@तुत कया जाए ताक कोई िनLdMय िनिध खाता सं5या 2 म शेष न रहे।

यह 8व` आयु& के अनुमोदन से जार कया गया है।

भवदय

(करण राघव) उप िनदेशक (8व`)

(ितिल8प-

1. सभी उप िनदेशक(8व), सहायक िनदेशक(8व) के सूचनाथ<।
2. वेबसाइट सामfी (बंधक को इसे क. रा. बी. िनगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु (ा8षत।

एफ-23/18/11/डी./एम./09-लेखा-2 I/3488181/2026

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C I R C U L A R

No. F-23/18/11/D/M/2009-A/cs.II Dated : 19.01.2026

To The Insurance Commissioner (NTA) All Regional Director /Director/Jt./Dy. Director (I/c), Medical Supdt.,/D(M) Delhi, Noida/ Dy. Director (A/cs.III)Hqrs., The Dean Medical College/PGIMSR, E.S.I. Corporation,

Sub : Revision in monthly automatic limit and transfer of fund Sir,

Attention is drawn to this office’s letter of even No. dated 6th March, 2017, wherein the procedure of fund requisition and fund transfer was communicated.

In this regard, it is requested to submit the proposal for the revision of the monthly automatic limit of your units, with the approval of the Head of the office before 02th March, 2026. When submitting the proposal, the following points should be considered:

a. The fund request must be raised according to the Standard Operating Procedure (SOP) communicated vide this office letter of even No dated 30.09.2019. b. Due to implementation of e-payment in all accounting units, the fixed limit will be transferred one day before the last working day of each month. This fixed monthly transfer will not cover “other Administrative Expenditure”. Therefore, the proposal of fixed limit should only include Salary/Pension, PDB/DB and other cash benefits. c. Fund request for any expenditure other than those listed in point (b) should only be raised after processing and passing the bills in ERP, which should be ready for payment. The Cash Book Balance must be mentioned in noting portion of the ERP as of date of raising the fund request, and it must tally with online ERP Cash Book Balance. d. The concerned cash branch of the accounting units should initiate the proposal for the revision of the limit and present it to their Finance & Accounts Branch. e. All Accounting units must ensure that their quarterly expenditure does not exceed the proportionate budget allocated for that quarter or Annual Budget for the year. f. The proposal should be submitted by the RO/SRO along with the details of each Branch Offices/DCBOs under their jurisdiction, as per the given proforma. g. While preparing the limits for Branch Offices/DCBOs, the average expenditure of the past 6 months should be considered to minimize the accumulation of funds at Branch Office levels. h. It will be the responsibility of AD(F), DD(F) and JD(F) of the accounting unit to prevent the accumulation of funds and closely monitor the Cash Balance of their Accounting unit as well as the Branch Offices/DCBOs under their jurisdiction.

In view of the above all the accounting units are hereby advised to submit the fixed monthly proposal in the following format (detail of each column is mandatory) on mail at banking-fna.hq@esic.gov.in only.